估值日期：2023 年 06 月 30 日

(资料图片)

公告送出日期：2023 年 07 月 01 日

金额单位：人民币元

基金名称 东兴中证消费50指数证券投资基金

基金简称 东兴中证消费50

基金主代码 009116

基金管理人 东兴基金管理有限公司

基金管理人代码 51940000

基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金托管人代码 23010000

下属各类别基金的基金简称 东兴中证消费50A 东兴中证消费50C

下属各类别基金的交易代码 009116 009117

下属各类别基金的份额净值 1.1665 1.1628

下属各类别基金的份额累计净值 1.1665 1.1628

基金实施分红等事项的特别说明 除息日

分红金额

（单位：元/1

0份基金份

额）

其他事

项说明

(场内) (场外) - -